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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 999.00 | 17 856.00 | 1 143.00 | 18 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516.00 | 8 710.00 | 2 807.00 | 9 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 753.00 | 57 723.00 | 172 030.00 | 229 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 740.00 | 63 238.00 | 251 502.00 | 334 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CF Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 075.00 | 83 239.00 | 442 837.00 | 526 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 003.00 | 260 003.00 | | 260 003.00 |
DH Report à nouveau | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | 18 313.00 | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 308 295.00 | 287 116.00 | | 308 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | 117 148.00 | | 96 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 364.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 218.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 28 348.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 542.00 | 152 135.00 | | 134 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 837.00 | 439 251.00 | | 442 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | -4 121.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 620.00 | 367 676.00 | | 387 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 441.00 | 349 363.00 | | 366 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 179.00 | 18 313.00 | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 867.00 | 34 371.00 | | 48 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 7 117.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 27 255.00 | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 20 968.00 | 75 740.00 | 96 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 262.00 | 135 740.00 | 13 522.00 | 149 262.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 716.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 542.00 | 58 802.00 | 75 740.00 | 134 542.00 |