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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 8 957.00 | 1 250.00 | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 039.00 | 82 265.00 | 148 774.00 | 231 039.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 239.00 | 111 172.00 | 226 068.00 | 337 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 838.00 | | 208 838.00 | 208 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 077.00 | 111 172.00 | 434 906.00 | 546 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 495.00 | 260 003.00 | | 299 495.00 |
DH Report à nouveau | | 18 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 661.00 | 21 179.00 | | 18 661.00 |
DL TOTAL (I) | 326 956.00 | 308 295.00 | | 326 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 740.00 | 96 756.00 | | 75 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 5 251.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 27 403.00 | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 949.00 | 131 413.00 | | 107 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 906.00 | 439 708.00 | | 434 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 717.00 | 131 413.00 | | 53 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 122.00 | | 380 122.00 | 380 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 122.00 | | 380 122.00 | 380 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 933.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 701.00 | -5 098.00 | | -5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 002.00 | 387 620.00 | | 400 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 340.00 | 366 441.00 | | 381 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 661.00 | 21 179.00 | | 18 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | 8 956.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 740.00 | | 3 499.00 | 334 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 337 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 269.00 | | 1 977.00 | 239 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | 1 522.00 | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 239.00 | 27 933.00 | | 83 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 856.00 | 1 143.00 | | 17 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | 26 790.00 | | 64 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 740.00 | 21 508.00 | 54 232.00 | 75 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 949.00 | 53 717.00 | 54 232.00 | 107 949.00 |