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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 845.00 | | 339 845.00 | 339 845.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 323.00 | 318 156.00 | | 328 323.00 |
DH Report à nouveau | | -32 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 807.00 | 42 919.00 | | -30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 306 316.00 | 337 123.00 | | 306 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 046.00 | 49 158.00 | | 43 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 10 168.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 8 612.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 732.00 | 67 938.00 | | 43 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 048.00 | 405 061.00 | | 350 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 923.00 | 41 030.00 | | 34 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 1 684.00 | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 264 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177.00 | 394 058.00 | | 4 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 984.00 | 351 139.00 | | 34 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 807.00 | 42 919.00 | | -30 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 3 092.00 | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 329.00 | | 333.00 | 324 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 154.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 558.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 558.00 | | | 247 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 821.00 | | 333.00 | 13 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 111.00 | 9 029.00 | 127 140.00 | 118 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 161.00 | 9 029.00 | 126 190.00 | 117 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 046.00 | 34 237.00 | 8 809.00 | 43 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 370.00 | 201 370.00 | | 201 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 845.00 | 339 845.00 | | 339 845.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 732.00 | 34 923.00 | 8 809.00 | 43 732.00 |