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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 9 999.00 | 5 018.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 541.00 | 107 162.00 | 125 379.00 | 232 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 329.00 | 118 111.00 | 206 218.00 | 324 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BZ Autres créances | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CF Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 206.00 | 118 111.00 | 381 095.00 | 499 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 156.00 | 299 495.00 | | 318 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 753.00 | 18 661.00 | | -32 753.00 |
DL TOTAL (I) | 294 204.00 | 326 956.00 | | 294 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450.00 | 75 740.00 | | 57 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 250.00 | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 18 959.00 | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 891.00 | 107 949.00 | | 86 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 095.00 | 434 906.00 | | 381 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 891.00 | 53 717.00 | | 86 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 539.00 | 18 636.00 | | 6 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 889.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 107.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 107.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -107.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 701.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 354.00 | 400 002.00 | | 349 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 106.00 | 381 340.00 | | 382 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 753.00 | 18 661.00 | | -32 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 140.00 | 12 883.00 | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 239.00 | | 6 589.00 | 337 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 499.00 | 324 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 246.00 | | 6 312.00 | 241 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044.00 | | 277.00 | 14 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 172.00 | 25 938.00 | 18 999.00 | 111 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 223.00 | 25 938.00 | | 91 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |