| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 494.00 | 11 189.00 | 24 306.00 | 35 494.00 |
AP Constructions | 737 298.00 | 616 610.00 | 120 688.00 | 737 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 1 734.00 | 4 419.00 | 6 152.00 |
AX Avances et acomptes | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 436 969.00 | 3 090 338.00 | 2 346 631.00 | 5 436 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455 652.00 | | 2 455 652.00 | 2 455 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 223.00 | 3 719 870.00 | 4 995 352.00 | 8 715 223.00 |
BZ Autres créances | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 800.00 | | 318 800.00 | 318 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 654.00 | | 487 654.00 | 487 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 876.00 | 3 719 870.00 | 5 483 006.00 | 9 202 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 2 592 326.00 | 2 592 326.00 | | 2 592 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 772.00 | 1 529 107.00 | | 2 217 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 969.00 | 808 809.00 | | 359 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 499.00 | 5 110 245.00 | | 5 454 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 8 046.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 26 614.00 | 4 905.00 | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 507.00 | 12 951.00 | | 28 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 006.00 | 5 123 196.00 | | 5 483 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 465.00 | 95 810.00 | | 38 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 242.00 | 956 836.00 | | 470 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 273.00 | 148 028.00 | | 110 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 969.00 | 808 809.00 | | 359 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 597.00 | | 195 610.00 | 3 290 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 506.00 | 12 951.00 | | 28 506.00 |