| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 465.00 | 14 306.00 | 117 158.00 | 131 465.00 |
AP Constructions | 1 441 996.00 | 566 810.00 | 875 186.00 | 1 441 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 2 708.00 | 3 443.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 614.00 | 583 825.00 | 995 789.00 | 1 579 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 901 179.00 | 2 571 279.00 | 5 329 900.00 | 7 901 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480 793.00 | 3 155 104.00 | 6 325 689.00 | 9 480 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CF Disponibilités | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 347.00 | | 325 347.00 | 325 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 140.00 | 3 155 104.00 | 6 651 036.00 | 9 806 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 288.00 | 120 289.00 | | 120 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 2 592 326.00 | 2 592 326.00 | | 2 592 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 308 519.00 | 2 440 076.00 | | 3 308 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 606.00 | 1 018 624.00 | | -256 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 057.00 | 104 429.00 | | 103 057.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 299.00 | 6 335 458.00 | | 5 927 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 623.00 | 286 905.00 | | 653 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 285.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 125.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 81 050.00 | | 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 749.00 | | |
EA Autres dettes | 68 493.00 | 8 331.00 | | 68 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 736.00 | 404 160.00 | | 723 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 036.00 | 6 739 617.00 | | 6 651 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23 651.00 | | | -23 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 279.00 | | | -22 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 968.00 | 1 216 116.00 | | 303 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574.00 | 197 493.00 | | 560 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 606.00 | 1 018 623.00 | | -256 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 726.00 | 422 553.00 | | 2 148 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 374.00 | 422 553.00 | | 2 153 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 623.00 | | | 653 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 736.00 | | | 723 736.00 |