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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 494.00 | 12 344.00 | 23 150.00 | 35 494.00 |
AP Constructions | 737 298.00 | 626 913.00 | 110 385.00 | 737 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 2 225.00 | 3 927.00 | 6 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465 885.00 | | 2 465 885.00 | 2 465 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 912.00 | 2 790 209.00 | 6 251 703.00 | 9 041 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
CF Disponibilités | 371 296.00 | | 371 296.00 | 371 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 914.00 | | 487 914.00 | 487 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 826.00 | 2 790 209.00 | 6 739 617.00 | 9 529 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 436 969.00 | 2 148 726.00 | 3 288 243.00 | 5 436 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 2 592 326.00 | 2 592 326.00 | | 2 592 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 076.00 | 2 217 772.00 | | 2 440 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 624.00 | 359 969.00 | | 1 018 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 458.00 | 5 454 499.00 | | 6 335 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 905.00 | | | 286 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 1 891.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 050.00 | 2.00 | | 81 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 26 614.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 160.00 | 28 507.00 | | 404 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 617.00 | 5 483 006.00 | | 6 739 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 513.00 | 38 465.00 | | 116 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 116.00 | 470 242.00 | | 1 216 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 493.00 | 110 273.00 | | 197 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 624.00 | 359 969.00 | | 1 018 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 223.00 | | 326 689.00 | 8 715 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 602.00 | | 316 456.00 | 822 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 621.00 | | 10 233.00 | 7 892 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 532.00 | 11 951.00 | | 629 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 532.00 | 11 951.00 | | 629 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 905.00 | | | 286 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 905.00 | | | 286 905.00 |
VP Divers | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 160.00 | 117 255.00 | | 404 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |