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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 465.00 | 21 415.00 | 110 049.00 | 131 465.00 |
AP Constructions | 1 454 427.00 | 642 528.00 | 811 899.00 | 1 454 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 3 673.00 | 2 478.00 | 6 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479 605.00 | | 2 479 605.00 | 2 479 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 619.00 | 2 918 253.00 | 6 590 366.00 | 9 508 619.00 |
BZ Autres créances | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CF Disponibilités | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 029.00 | | 249 029.00 | 249 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 649.00 | 2 918 253.00 | 6 839 396.00 | 9 757 649.00 |
CU Autres participations | 5 436 969.00 | 2 250 634.00 | 3 186 334.00 | 5 436 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 2 592 326.00 | 2 592 326.00 | | 2 592 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 210 820.00 | 2 894 224.00 | | 3 210 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 264.00 | 441 746.00 | | 147 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 787.00 | 98 922.00 | | 94 787.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 201.00 | 6 207 222.00 | | 6 225 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 502.00 | 3 280.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 502.00 | 3 280.00 | | 3 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 683.00 | 606 429.00 | | 593 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 127 737.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 25 476.00 | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 194.00 | 762 923.00 | | 614 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 396.00 | 6 970 146.00 | | 6 839 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | 4 384.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 4 384.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 151 434.00 | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 172.00 | 748 472.00 | | 356 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 908.00 | 306 725.00 | | 208 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 264.00 | 441 746.00 | | 147 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 280.00 | 222.00 | | 3 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | 222.00 | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 088.00 | 49 546.00 | | 2 201 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 016.00 | 49 768.00 | | 2 209 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 759 643.00 | | |