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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 263.00 | 955.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 940.00 | 92 868.00 | 127 072.00 | 219 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 146.00 | 95 132.00 | 267 015.00 | 362 146.00 |
BT Marchandises | 253 570.00 | 60 313.00 | 193 257.00 | 253 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 703.00 | 6 090.00 | 48 613.00 | 54 703.00 |
BZ Autres créances | 301 061.00 | 38 000.00 | 263 061.00 | 301 061.00 |
CF Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 906.00 | 104 403.00 | 535 503.00 | 639 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 052.00 | 199 535.00 | 802 518.00 | 1 002 052.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 721.00 | 26 444.00 | | 30 721.00 |
DG Autres réserves | 168 829.00 | 87 559.00 | | 168 829.00 |
DH Report à nouveau | | -93 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 875.00 | 179 364.00 | | -35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 513 675.00 | 549 550.00 | | 513 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 532.00 | 197 987.00 | | 155 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 216.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 96 213.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 801.00 | 52 597.00 | | 54 801.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 30.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 843.00 | 347 042.00 | | 288 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 518.00 | 896 592.00 | | 802 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 716.00 | 244 082.00 | | 209 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 736.00 | 36 681.00 | | 51 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 275.00 | | 724 275.00 | 724 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 275.00 | | 724 275.00 | 724 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 8 723.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 293 723.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 5 496.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 108 752.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 184 971.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 163.00 | 1 262 944.00 | | 731 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 038.00 | 1 083 579.00 | | 767 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 875.00 | 179 364.00 | | -35 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | 6.00 | | 98 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 880.00 | 19 252.00 | | 75 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 19 252.00 | | 75 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 880.00 | 19 252.00 | | 75 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 090.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 313.00 | 6 090.00 | | 98 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 313.00 | 6 090.00 | | 98 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 346.00 | 18 219.00 | 75 860.00 | 97 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 905.00 | | | 280 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 088.00 | 359 494.00 | 6 594.00 | 366 088.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 843.00 | 209 716.00 | 75 860.00 | 288 843.00 |