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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 520.00 | 698.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 940.00 | 109 611.00 | 110 329.00 | 219 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 112 131.00 | 250 089.00 | 362 219.00 |
BT Marchandises | 210 324.00 | 63 060.00 | 147 265.00 | 210 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 252 840.00 | | 252 840.00 | 252 840.00 |
CF Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 965.00 | 63 060.00 | 476 905.00 | 539 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 184.00 | 175 190.00 | 726 994.00 | 902 184.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
DG Autres réserves | 132 954.00 | 168 829.00 | | 132 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 138.00 | -35 875.00 | | -54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 459 537.00 | 513 675.00 | | 459 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 051.00 | 155 532.00 | | 116 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | 2 839.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 73 900.00 | | 90 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 54 801.00 | | 47 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 457.00 | 288 843.00 | | 267 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 994.00 | 802 518.00 | | 726 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 842.00 | 209 716.00 | | 206 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 976.00 | 51 736.00 | | 32 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 902.00 | | 638 902.00 | 638 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 902.00 | | 638 902.00 | 638 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | 2 300.00 | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 1 761.00 | | 3 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 450.00 | 1 761.00 | | 41 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 082.00 | 3 835.00 | | 45 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 082.00 | 3 835.00 | | 45 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -2 074.00 | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 682.00 | 731 163.00 | | 690 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 820.00 | 767 038.00 | | 744 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 138.00 | -35 875.00 | | -54 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 16 999.00 | | 95 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 132.00 | 16 999.00 | | 95 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 313.00 | 2 747.00 | | 60 313.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 403.00 | 2 747.00 | 44 090.00 | 104 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 403.00 | 2 747.00 | 44 090.00 | 104 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | 6 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 127.00 | 18 512.00 | 60 615.00 | 79 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 875.00 | 314 209.00 | 6 666.00 | 320 875.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 457.00 | 206 842.00 | 60 615.00 | 267 457.00 |