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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 750.00 | 468.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 466.00 | 87 825.00 | 100 642.00 | 188 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 746.00 | 90 574.00 | 240 171.00 | 330 746.00 |
BT Marchandises | 202 407.00 | 64 220.00 | 138 187.00 | 202 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 024.00 | 1 147.00 | 51 878.00 | 53 024.00 |
BZ Autres créances | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 870.00 | 65 367.00 | 464 503.00 | 529 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 616.00 | 155 941.00 | 704 674.00 | 860 616.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
DG Autres réserves | 78 816.00 | 132 954.00 | | 78 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | -54 138.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 470 866.00 | 459 537.00 | | 470 866.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 689.00 | 116 051.00 | | 92 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 13 386.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 90 338.00 | | 82 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 108.00 | 47 682.00 | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 208.00 | 267 457.00 | | 219 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 674.00 | 726 994.00 | | 704 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 404.00 | 206 842.00 | | 177 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 925.00 | 32 976.00 | | 26 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 078.00 | | 572 078.00 | 572 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 078.00 | | 572 078.00 | 572 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 3 189.00 | | 2 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 3 450.00 | | 3 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 41 450.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 45 082.00 | | 9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 064.00 | 45 082.00 | | 24 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 996.00 | -3 632.00 | | -20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 896.00 | 690 682.00 | | 582 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 567.00 | 744 820.00 | | 571 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | -54 138.00 | | 11 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 830.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 219.00 | | 8 508.00 | 362 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 158.00 | | 8 508.00 | 223 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 615.00 | 18 811.00 | 41 804.00 | 60 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 282.00 | 311 616.00 | 6 666.00 | 318 282.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 208.00 | 177 404.00 | 41 804.00 | 219 208.00 |