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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 980.00 | 238.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 731.00 | 105 828.00 | 85 903.00 | 191 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 344.00 | 108 808.00 | 218 536.00 | 327 344.00 |
BT Marchandises | 186 566.00 | 92 873.00 | 93 693.00 | 186 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 735.00 | 1 147.00 | 57 588.00 | 58 735.00 |
BZ Autres créances | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
CF Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 301.00 | 94 020.00 | 413 281.00 | 507 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 645.00 | 202 828.00 | 631 817.00 | 834 645.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 287.00 | 30 721.00 | | 31 287.00 |
DG Autres réserves | 89 579.00 | 78 816.00 | | 89 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 11 329.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 486 531.00 | 470 866.00 | | 486 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 600.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 270.00 | 92 689.00 | | 58 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 11 478.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 82 934.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | 32 108.00 | | 27 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 287.00 | 219 208.00 | | 140 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 817.00 | 704 674.00 | | 631 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 597.00 | 177 404.00 | | 117 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 324.00 | 26 925.00 | | 11 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 428.00 | | 497 428.00 | 497 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 428.00 | | 497 428.00 | 497 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 653.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 808.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 1 164.00 | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 3 068.00 | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 3 068.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 335.00 | 9 145.00 | | 11 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 24 064.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -20 996.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 904.00 | 582 896.00 | | 513 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 239.00 | 571 567.00 | | 498 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 11 329.00 | | 15 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 079.00 | | 3 265.00 | 324 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | | 3 265.00 | 191 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574.00 | 18 233.00 | | 90 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | 18 233.00 | | 90 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | 9 600.00 | 14 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 220.00 | 28 653.00 | | 64 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 367.00 | 28 653.00 | | 65 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 967.00 | 28 653.00 | 9 600.00 | 79 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 804.00 | 19 114.00 | 22 690.00 | 41 804.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 287.00 | 117 597.00 | 22 690.00 | 140 287.00 |