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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 200.00 | 4 800.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 895.00 | 768 969.00 | 346 925.00 | 1 115 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 993.00 | 94 453.00 | 9 540.00 | 103 993.00 |
BF Prêts | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 573.00 | 918 577.00 | 361 996.00 | 1 280 573.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 640.00 | 30.00 | 343 610.00 | 343 640.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 716.00 | 30.00 | 582 686.00 | 582 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 289.00 | 918 607.00 | 944 682.00 | 1 863 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 441 882.00 | | | 441 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 067.00 | | | -14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 549 915.00 | | | 549 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 766.00 | | | 394 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 682.00 | | | 944 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 589.00 | | 1 680 589.00 | 1 680 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 589.00 | | 1 680 589.00 | 1 680 589.00 |
FM Production stockée | | | 16 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 963.00 | | | 1 700 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 030.00 | | | 1 715 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 067.00 | | | -14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 598.00 | 730.00 | 281 243.00 | 998 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 954.00 | | 25 000.00 | 34 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 643.00 | | 256 243.00 | 963 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 760.00 | 171 706.00 | -111.00 | 746 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 954.00 | 20 200.00 | | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 805.00 | 151 506.00 | -111.00 | 711 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UP Prêts | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 402.00 | 38 802.00 | 131 600.00 | 170 402.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 224.00 | 368 224.00 | | 368 224.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 766.00 | 263 166.00 | 131 600.00 | 394 766.00 |