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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 337.00 | 831 730.00 | 374 606.00 | 1 206 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 812.00 | 101 417.00 | 21 395.00 | 122 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 105.00 | 993 103.00 | 396 002.00 | 1 389 105.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 465.00 | 30.00 | 488 435.00 | 488 465.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 263 196.00 | | 263 196.00 | 263 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 134.00 | 30.00 | 784 104.00 | 784 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 240.00 | 993 133.00 | 1 180 106.00 | 2 173 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 322 073.00 | 427 815.00 | | 322 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 167.00 | -105 741.00 | | 175 167.00 |
DL TOTAL (I) | 619 341.00 | 444 173.00 | | 619 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 731.00 | 131 600.00 | | 237 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 94.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 133 413.00 | | 186 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 511.00 | 139 067.00 | | 136 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 765.00 | 404 176.00 | | 560 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 106.00 | 848 349.00 | | 1 180 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 701.00 | | 1 705 701.00 | 1 705 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 701.00 | | 1 705 701.00 | 1 705 701.00 |
FM Production stockée | | | -22 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -13 658.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 351.00 | 1 573 751.00 | | 1 753 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 183.00 | 1 679 492.00 | | 1 578 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 167.00 | -105 741.00 | | 175 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 213.00 | | 239 842.00 | 1 299 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 950.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 258.00 | | 239 842.00 | 1 239 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 903.00 | 102 149.00 | 149 950.00 | 1 040 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 948.00 | 102 149.00 | 149 950.00 | 980 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
UX Autres créances clients | 488 465.00 | 488 465.00 | | 488 465.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 413.00 | 68 206.00 | 166 742.00 | 237 413.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 487.00 | 517 487.00 | | 517 487.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 765.00 | 391 418.00 | 166 882.00 | 560 765.00 |