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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 954.00 | 883 529.00 | 247 424.00 | 1 130 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 304.00 | 97 419.00 | 10 885.00 | 108 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 213.00 | 1 040 903.00 | 258 309.00 | 1 299 213.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 362.00 | 30.00 | 431 332.00 | 431 362.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 069.00 | 30.00 | 590 039.00 | 590 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 283.00 | 1 040 933.00 | 848 349.00 | 1 889 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 427 815.00 | 441 882.00 | | 427 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 741.00 | -14 067.00 | | -105 741.00 |
DL TOTAL (I) | 444 173.00 | 549 915.00 | | 444 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 600.00 | 170 402.00 | | 131 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | 96 639.00 | | 133 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 290.00 | 125 222.00 | | 137 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 2 362.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 176.00 | 394 766.00 | | 404 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 349.00 | 944 681.00 | | 848 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 804.00 | | 1 560 804.00 | 1 560 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 804.00 | | 1 560 804.00 | 1 560 804.00 |
FM Production stockée | | | 8 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 156.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 156.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 658.00 | 3 803.00 | | -13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 751.00 | 1 700 962.00 | | 1 573 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 492.00 | 1 715 030.00 | | 1 679 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 741.00 | -14 067.00 | | -105 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 573.00 | | | 1 280 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730.00 | | | 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 887.00 | | | 1 219 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 577.00 | 122 326.00 | | 918 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 154.00 | 4 800.00 | | 55 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 422.00 | 117 526.00 | | 863 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
UX Autres créances clients | 431 362.00 | | | 431 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 600.00 | 39 585.00 | 92 014.00 | 131 600.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 394.00 | 466 394.00 | | 466 394.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 176.00 | 312 067.00 | 92 108.00 | 404 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |