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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 26 381.00 | 819.00 | 27 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 273.00 | 942 384.00 | 351 890.00 | 1 294 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 881.00 | 106 195.00 | 19 686.00 | 125 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 310.00 | 1 109 915.00 | 372 395.00 | 1 482 310.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 631.00 | | 376 631.00 | 376 631.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 780.00 | | 608 780.00 | 608 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 089.00 | 1 109 915.00 | 981 174.00 | 2 091 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 497 241.00 | 322 073.00 | | 497 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 870.00 | 175 167.00 | | -74 870.00 |
DL TOTAL (I) | 544 471.00 | 619 341.00 | | 544 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 467.00 | 237 731.00 | | 169 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 878.00 | 186 383.00 | | 130 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 218.00 | 136 511.00 | | 136 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 703.00 | 560 765.00 | | 436 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 174.00 | 1 180 106.00 | | 981 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 894.00 | | | 336 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 918.00 | | 1 468 918.00 | 1 468 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 918.00 | | 1 468 918.00 | 1 468 918.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 812.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 573.00 | 1 753 351.00 | | 1 500 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 443.00 | 1 578 183.00 | | 1 575 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 870.00 | 175 167.00 | | -74 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 106.00 | | 93 204.00 | 1 389 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 955.00 | | 2 200.00 | 59 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 151.00 | | 91 004.00 | 1 329 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 103.00 | 116 812.00 | | 993 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 955.00 | 1 381.00 | | 59 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 149.00 | 115 430.00 | | 933 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
UX Autres créances clients | 376 631.00 | 376 631.00 | | 376 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 208.00 | 69 399.00 | 99 809.00 | 169 208.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 653.00 | 383 653.00 | | 383 653.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 703.00 | 336 894.00 | 99 809.00 | 436 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
YT Sous‐traitance | 302 399.00 | | | 302 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 784.00 | | | 293 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 250.00 | | | 536 250.00 |