| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 718.00 | 152 449.00 | 4 269.00 | 156 718.00 |
AN Terrains | 926 711.00 | | 926 711.00 | 926 711.00 |
AP Constructions | 1 335 702.00 | 1 252 004.00 | 83 698.00 | 1 335 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 733.00 | 78 453.00 | 49 280.00 | 127 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 271.00 | 62 619.00 | 24 652.00 | 87 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BF Prêts | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 507 017.00 | 7 208 229.00 | 14 298 788.00 | 21 507 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 602.00 | 79 164.00 | 635 438.00 | 714 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 457 108.00 | 404 318.00 | 7 052 790.00 | 7 457 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554 608.00 | 32 577.00 | 6 522 031.00 | 6 554 608.00 |
BZ Autres créances | 989 220.00 | | 989 220.00 | 989 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 5 010 696.00 | | 5 010 696.00 | 5 010 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 728 968.00 | 516 059.00 | 20 212 910.00 | 20 728 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 249 325.00 | 7 724 288.00 | 34 525 038.00 | 42 249 325.00 |
CU Autres participations | 18 742 360.00 | 5 662 704.00 | 13 079 656.00 | 18 742 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DG Autres réserves | 6 854 171.00 | 6 854 171.00 | | 6 854 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 825 034.00 | -1 977 385.00 | | 2 825 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 413.00 | 5 802 419.00 | | 4 035 413.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505 080.00 | 12 469 667.00 | | 15 505 080.00 |
DP Provisions pour risques | 235 215.00 | 136 814.00 | | 235 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 702.00 | 104 005.00 | | 132 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 917.00 | 240 819.00 | | 367 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 506.00 | 3 136 235.00 | | 413 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 703.00 | 51 900.00 | | 1 531 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 646.00 | 4 358 032.00 | | 8 347 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 243.00 | 256 547.00 | | 216 243.00 |
EA Autres dettes | 3 616 187.00 | 3 245 616.00 | | 3 616 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 396.00 | 5 232 256.00 | | 4 505 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 630 681.00 | 16 280 586.00 | | 18 630 681.00 |
ED (V) | 21 359.00 | 58 062.00 | | 21 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 525 038.00 | 29 049 134.00 | | 34 525 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531 703.00 | | | 1 531 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 260 041.00 | 23 282 012.00 | 36 542 054.00 | 13 260 041.00 |
FG Production vendue services | 1 246 835.00 | 157 824.00 | 1 404 659.00 | 1 246 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 506 876.00 | 23 439 837.00 | 37 946 713.00 | 14 506 876.00 |
FM Production stockée | | | 3 789 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 461 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 204 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 431 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 191 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 674 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 174 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 204 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | 8 749.00 | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 872.00 | 11 748 861.00 | | 726 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 870.00 | 11 862 610.00 | | 732 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 180 062.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 003.00 | 4 587 795.00 | | 3 888 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 34 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901 764.00 | 4 802 358.00 | | 3 901 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168 894.00 | 7 060 253.00 | | -3 168 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 868 953.00 | 54 178 310.00 | | 54 868 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 833 541.00 | 48 375 892.00 | | 50 833 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 413.00 | 5 802 419.00 | | 4 035 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 303 232.00 | | 72 729.00 | 25 303 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847 949.00 | 18 845 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868 944.00 | 21 507 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 995.00 | 2 504 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 833.00 | | 72 729.00 | 2 452 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693 682.00 | | | 22 693 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 556.00 | 48 535.00 | | 1 485 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 541.00 | 48 535.00 | | 1 344 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 819.00 | 127 112.00 | 14.00 | 240 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 597.00 | 483 482.00 | 361 597.00 | 361 597.00 |
6T Sur comptes clients | 75 877.00 | 32 577.00 | 75 877.00 | 75 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302 648.00 | 516 059.00 | 5 628 510.00 | 11 302 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 543 467.00 | 643 171.00 | 5 628 524.00 | 11 543 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 258.00 | 13 937.00 | 53 321.00 | 67 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347 646.00 | 8 347 646.00 | | 8 347 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 187.00 | 3 616 187.00 | | 3 616 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 396.00 | 4 505 396.00 | | 4 505 396.00 |
UP Prêts | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 554 608.00 | | | 6 554 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 974 980.00 | | | 974 980.00 |
VC Groupe et associés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 506.00 | 413 506.00 | | 413 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 445.00 | 1 464 445.00 | | 1 464 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647 200.00 | 7 543 828.00 | 103 373.00 | 7 647 200.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 630 681.00 | 18 577 361.00 | 53 321.00 | 18 630 681.00 |