| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 718.00 | 152 449.00 | 4 269.00 | 156 718.00 |
AN Terrains | 926 711.00 | | 926 711.00 | 926 711.00 |
AP Constructions | 1 335 702.00 | 1 269 766.00 | 65 936.00 | 1 335 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 733.00 | 107 371.00 | 20 362.00 | 127 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 271.00 | 66 252.00 | 21 019.00 | 87 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441 294.00 | 9 492 656.00 | 11 948 638.00 | 21 441 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 216.00 | 181 622.00 | 775 594.00 | 957 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 976 851.00 | 702 969.00 | 6 273 882.00 | 6 976 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837 044.00 | 58 415.00 | 5 778 629.00 | 5 837 044.00 |
BZ Autres créances | 256 996.00 | | 256 996.00 | 256 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 038 466.00 | | 5 038 466.00 | 5 038 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066 572.00 | 943 006.00 | 18 123 566.00 | 19 066 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 526 648.00 | 10 435 662.00 | 30 090 987.00 | 40 526 648.00 |
CU Autres participations | 18 742 360.00 | 7 896 817.00 | 10 845 542.00 | 18 742 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DG Autres réserves | 6 854 171.00 | 6 854 171.00 | | 6 854 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 860 447.00 | 2 825 034.00 | | 2 860 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 641.00 | 4 035 413.00 | | -1 107 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 397 439.00 | 15 505 080.00 | | 10 397 439.00 |
DP Provisions pour risques | 168 866.00 | 235 215.00 | | 168 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 905.00 | 132 702.00 | | 107 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 771.00 | 367 917.00 | | 276 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 334.00 | 413 506.00 | | 168 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585 345.00 | 1 531 703.00 | | 8 585 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 689.00 | 8 347 646.00 | | 4 754 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 286.00 | 216 243.00 | | 127 286.00 |
EA Autres dettes | 1 979 620.00 | 3 616 187.00 | | 1 979 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801 503.00 | 4 505 396.00 | | 3 801 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 416 776.00 | 18 630 681.00 | | 19 416 776.00 |
ED (V) | | 21 359.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 090 987.00 | 34 525 038.00 | | 30 090 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 041 207.00 | 22 464 706.00 | 32 505 913.00 | 10 041 207.00 |
FG Production vendue services | 1 245 253.00 | 120 385.00 | 1 365 638.00 | 1 245 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 286 460.00 | 22 585 091.00 | 33 871 551.00 | 11 286 460.00 |
FM Production stockée | | | -480 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 340 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 818 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 360 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 251 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 5 998.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 893.00 | 726 872.00 | | 703 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 455.00 | 732 870.00 | | 748 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 248.00 | 3 761.00 | | 45 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 3 888 003.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 334.00 | 10 000.00 | | 79 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 645.00 | 3 901 764.00 | | 125 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 810.00 | -3 168 894.00 | | 622 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 957 278.00 | 54 868 953.00 | | 38 957 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 064 920.00 | 50 833 541.00 | | 40 064 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 641.00 | 4 035 413.00 | | -1 107 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507 017.00 | | 22 079.00 | 21 507 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 383.00 | 18 807 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 801.00 | 21 441 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 419.00 | 2 477 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 567.00 | | 16 269.00 | 2 504 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 845 732.00 | | 5 810.00 | 18 845 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 091.00 | 50 313.00 | | 1 534 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 076.00 | 50 313.00 | | 1 393 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 917.00 | 111 400.00 | 202 546.00 | 367 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 482.00 | 884 591.00 | 483 482.00 | 483 482.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | 58 415.00 | 32 577.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190 197.00 | 3 177 119.00 | 516 059.00 | 6 190 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558 114.00 | 3 288 519.00 | 718 605.00 | 6 558 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 738.00 | 9 653.00 | 29 085.00 | 38 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 689.00 | 4 754 689.00 | | 4 754 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 620.00 | 1 979 620.00 | | 1 979 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801 503.00 | 3 801 503.00 | | 3 801 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 196.00 | | | 5 836 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 238 296.00 | | | 238 296.00 |
VC Groupe et associés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 546 606.00 | 8 546 606.00 | | 8 546 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 991.00 | 6 093 191.00 | 64 800.00 | 6 157 991.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 416 776.00 | 19 387 691.00 | 29 085.00 | 19 416 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |