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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 718.00 | 152 449.00 | 4 269.00 | 156 718.00 |
AN Terrains | 926 711.00 | | 926 711.00 | 926 711.00 |
AP Constructions | 1 335 702.00 | 1 298 097.00 | 37 606.00 | 1 335 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 75 650.00 | 28 120.00 | 103 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458 294.00 | 14 493 615.00 | 6 964 679.00 | 21 458 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 327.00 | 137 956.00 | 407 371.00 | 545 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 393 485.00 | 1 349 217.00 | 8 044 268.00 | 9 393 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 233.00 | 361 082.00 | 6 358 151.00 | 6 719 233.00 |
BZ Autres créances | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
CF Disponibilités | 1 631 052.00 | | 1 631 052.00 | 1 631 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 742 307.00 | 1 848 255.00 | 16 894 053.00 | 18 742 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 252 410.00 | 16 341 870.00 | 23 910 540.00 | 40 252 410.00 |
CU Autres participations | 18 742 360.00 | 12 839 686.00 | 5 902 673.00 | 18 742 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DG Autres réserves | 6 854 171.00 | 6 854 171.00 | | 6 854 171.00 |
DH Report à nouveau | -3 764 498.00 | 1 752 806.00 | | -3 764 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 524 273.00 | -5 517 304.00 | | -6 524 273.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 137.00 | 4 880 136.00 | | -1 644 137.00 |
DP Provisions pour risques | 51 809.00 | 65 604.00 | | 51 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 253.00 | 135 899.00 | | 411 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 062.00 | 201 503.00 | | 463 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024.00 | 91 025.00 | | 6 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 766.00 | 5 436 349.00 | | 11 000 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024 451.00 | 7 434 999.00 | | 8 024 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 695.00 | 197 783.00 | | 178 695.00 |
EA Autres dettes | 3 420 188.00 | 1 104 658.00 | | 3 420 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460 619.00 | 3 118 934.00 | | 2 460 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 090 742.00 | 17 383 748.00 | | 25 090 742.00 |
ED (V) | 873.00 | 63 739.00 | | 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 910 540.00 | 22 529 125.00 | | 23 910 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 788 271.00 | 23 469 920.00 | 32 258 191.00 | 8 788 271.00 |
FG Production vendue services | 1 195 049.00 | 331 443.00 | 1 526 492.00 | 1 195 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 320.00 | 23 801 363.00 | 33 784 683.00 | 9 983 320.00 |
FM Production stockée | | | 1 880 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 425 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 263 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 281 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 520 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 852 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 779.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 007.00 | 682 569.00 | | 663 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 788.00 | 762 682.00 | | 665 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 955.00 | 124 708.00 | | 82 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 72 600.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 865.00 | 197 308.00 | | 337 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 922.00 | 565 374.00 | | 327 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 026 963.00 | 40 316 943.00 | | 39 026 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 551 236.00 | 45 834 247.00 | | 45 551 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 524 273.00 | -5 517 304.00 | | -6 524 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 458 294.00 | | | 21 458 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 458 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 917.00 | | | 2 493 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807 659.00 | | | 18 807 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 323.00 | 15 172.00 | | 1 627 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 308.00 | 15 172.00 | | 1 486 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 503.00 | 327 163.00 | 65 604.00 | 201 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 434.00 | 1 487 173.00 | 938 434.00 | 938 434.00 |
6T Sur comptes clients | 212 621.00 | 361 082.00 | 212 621.00 | 212 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402 691.00 | 2 447 739.00 | 1 151 055.00 | 13 402 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604 194.00 | 2 774 902.00 | 1 216 659.00 | 13 604 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 748.00 | 13 048.00 | 7 700.00 | 20 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024 451.00 | 8 024 451.00 | | 8 024 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420 188.00 | 3 420 188.00 | | 3 420 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460 619.00 | 2 460 619.00 | | 2 460 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 233.00 | 6 719 233.00 | | 6 719 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 980 017.00 | 10 980 017.00 | | 10 980 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 743.00 | 7 172 443.00 | 65 300.00 | 7 237 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 090 742.00 | 25 083 043.00 | 7 700.00 | 25 090 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |