| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 718.00 | 152 449.00 | 4 269.00 | 156 718.00 |
AN Terrains | 926 711.00 | | 926 711.00 | 926 711.00 |
AP Constructions | 1 335 702.00 | 1 287 447.00 | 48 256.00 | 1 335 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 71 128.00 | 32 643.00 | 103 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458 294.00 | 13 878 959.00 | 7 579 335.00 | 21 458 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 681.00 | 157 290.00 | 573 391.00 | 730 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 513 337.00 | 781 144.00 | 6 732 193.00 | 7 513 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 296.00 | 212 621.00 | 6 875 675.00 | 7 088 296.00 |
BZ Autres créances | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
CF Disponibilités | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 085 242.00 | 1 151 055.00 | 14 934 186.00 | 16 085 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 559 139.00 | 15 030 014.00 | 22 529 125.00 | 37 559 139.00 |
CU Autres participations | 18 742 360.00 | 12 240 202.00 | 6 502 157.00 | 18 742 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DG Autres réserves | 6 854 171.00 | 6 854 171.00 | | 6 854 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 806.00 | 2 860 447.00 | | 1 752 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517 304.00 | -1 107 641.00 | | -5 517 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 136.00 | 10 397 439.00 | | 4 880 136.00 |
DP Provisions pour risques | 65 604.00 | 168 866.00 | | 65 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 899.00 | 107 905.00 | | 135 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 503.00 | 276 771.00 | | 201 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 025.00 | 168 334.00 | | 91 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436 349.00 | 8 585 345.00 | | 5 436 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 999.00 | 4 754 689.00 | | 7 434 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 783.00 | 127 286.00 | | 197 783.00 |
EA Autres dettes | 1 104 658.00 | 1 979 620.00 | | 1 104 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118 934.00 | 3 801 503.00 | | 3 118 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 383 748.00 | 19 416 776.00 | | 17 383 748.00 |
ED (V) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 529 125.00 | 30 090 987.00 | | 22 529 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 436 349.00 | | | 5 436 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 747 329.00 | 23 265 118.00 | 33 012 447.00 | 9 747 329.00 |
FG Production vendue services | 1 224 843.00 | 269 109.00 | 1 493 952.00 | 1 224 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 972 172.00 | 23 534 227.00 | 34 506 399.00 | 10 972 172.00 |
FM Production stockée | | | 536 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 857 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 064 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 001 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 254 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 358 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 082 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 62.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 569.00 | 703 893.00 | | 682 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 334.00 | 44 500.00 | | 79 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 682.00 | 748 455.00 | | 762 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 708.00 | 45 248.00 | | 124 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 600.00 | 1 063.00 | | 72 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 308.00 | 125 645.00 | | 197 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 374.00 | 622 810.00 | | 565 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316 943.00 | 38 957 278.00 | | 40 316 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 834 247.00 | 40 064 920.00 | | 45 834 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517 304.00 | -1 107 641.00 | | -5 517 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 441 294.00 | | 17 000.00 | 21 441 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 458 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 417.00 | | 16 500.00 | 2 477 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807 160.00 | | 500.00 | 18 807 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 405.00 | 42 918.00 | | 1 584 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 389.00 | 42 918.00 | | 1 443 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 771.00 | 173 595.00 | 248 863.00 | 276 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 591.00 | 938 434.00 | 884 591.00 | 884 591.00 |
6T Sur comptes clients | 58 415.00 | 212 621.00 | 58 415.00 | 58 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851 257.00 | 1 151 055.00 | 943 006.00 | 8 851 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128 028.00 | 1 324 650.00 | 1 191 869.00 | 9 128 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 267.00 | 7 289.00 | 18 979.00 | 26 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 999.00 | 7 434 999.00 | | 7 434 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 658.00 | 1 104 658.00 | | 1 104 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118 934.00 | 3 118 934.00 | | 3 118 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 501.00 | 7 086 501.00 | | 7 086 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 410 081.00 | 5 410 081.00 | | 5 410 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 010.00 | 7 707 711.00 | 65 300.00 | 7 773 010.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 383 748.00 | 17 364 769.00 | 18 979.00 | 17 383 748.00 |