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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 6 823.00 | 4 924.00 | 11 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 872.00 | 75 974.00 | 44 897.00 | 120 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 619.00 | 82 798.00 | 49 821.00 | 132 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CF Disponibilités | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 021.00 | | 228 021.00 | 228 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 641.00 | 82 798.00 | 277 843.00 | 360 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DH Report à nouveau | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 678.00 | | | 302 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 578.00 | | | 323 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 663.00 | | 2 595.00 | 142 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 638.00 | 132 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 638.00 | 132 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 663.00 | | 2 595.00 | 142 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 821.00 | 33 615.00 | 12 638.00 | 61 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | 33 615.00 | 12 638.00 | 61 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 615.00 | 14 687.00 | 8 928.00 | 23 615.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 779.00 | 92 851.00 | 8 928.00 | 101 779.00 |