| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 723.00 | 28.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 455.00 | 71 744.00 | 43 711.00 | 115 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 207.00 | 79 467.00 | 43 739.00 | 123 207.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 292.00 | 79 467.00 | 182 825.00 | 262 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 890.00 | | | 167 890.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 825.00 | | | 182 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 676.00 | | 16 666.00 | 154 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 135.00 | 123 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 135.00 | 123 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 676.00 | | 16 666.00 | 154 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 454.00 | 22 148.00 | 48 135.00 | 105 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 454.00 | 22 148.00 | 48 135.00 | 105 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 894.00 | 17 976.00 | 12 917.00 | 30 894.00 |
VI Groupe et associés | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VP Divers | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 890.00 | 154 973.00 | 12 917.00 | 167 890.00 |