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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 103.00 | 33 848.00 | 59 254.00 | 93 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 855.00 | 41 600.00 | 59 254.00 | 100 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 456 743.00 | | 456 743.00 | 456 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 691.00 | 41 600.00 | 521 090.00 | 562 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
DL TOTAL (I) | 363 458.00 | | | 363 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 090.00 | | | 521 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 055.00 | | | 397 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 830.00 | | | 264 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 207.00 | | 44 195.00 | 123 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 547.00 | 100 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 547.00 | 100 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 207.00 | | 44 195.00 | 123 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 467.00 | 21 620.00 | 59 487.00 | 79 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | 21 620.00 | 59 487.00 | 79 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 509.00 | 37 035.00 | 29 473.00 | 66 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 632.00 | 128 158.00 | 29 473.00 | 157 632.00 |