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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 8 451.00 | 3 296.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 202.00 | 80 776.00 | 55 426.00 | 136 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 950.00 | 89 227.00 | 58 722.00 | 147 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CF Disponibilités | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 061.00 | 89 227.00 | 281 834.00 | 371 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DH Report à nouveau | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 834.00 | | | 281 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 821.00 | | 280 821.00 | 280 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 821.00 | | 280 821.00 | 280 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 058.00 | | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 612.00 | | | 316 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 619.00 | | 42 447.00 | 132 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 116.00 | 147 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 116.00 | 147 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 619.00 | | 42 447.00 | 132 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 798.00 | 31 749.00 | 25 320.00 | 82 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 798.00 | 31 749.00 | 25 320.00 | 82 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 096.00 | |