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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 407.00 | 183.00 | 590.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 195.00 | 222 445.00 | 15 751.00 | 238 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 676.00 | 159 658.00 | 63 018.00 | 222 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 258.00 | 394 706.00 | 87 553.00 | 482 258.00 |
BN En cours de production de biens | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
BT Marchandises | 440 466.00 | | 440 466.00 | 440 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 539.00 | 26 634.00 | 1 072 905.00 | 1 099 539.00 |
BZ Autres créances | 235 839.00 | | 235 839.00 | 235 839.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 189.00 | 26 634.00 | 1 929 556.00 | 1 956 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 448.00 | 421 340.00 | 2 017 108.00 | 2 438 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | 181 607.00 | | 51 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | -129 908.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 118 586.00 | 106 699.00 | | 118 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 356.00 | 15 890.00 | | 97 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 624.00 | 867 858.00 | | 650 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 728.00 | 78 251.00 | | 65 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 206.00 | 1 291 661.00 | | 845 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 211.00 | 269 199.00 | | 173 211.00 |
EA Autres dettes | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 591.00 | 11 432.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 522.00 | 2 534 291.00 | | 1 898 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 108.00 | 2 640 990.00 | | 2 017 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 928.00 | 2 533 849.00 | | 1 887 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 208.00 | 9 077.00 | | 83 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
FG Production vendue services | 4 462 929.00 | | 4 462 929.00 | 4 462 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 671.00 | | 4 697 671.00 | 4 697 671.00 |
FM Production stockée | | | -144 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 115.00 | 13 079.00 | | 16 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 210.00 | | | 351 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 80 750.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 810.00 | 80 750.00 | | 352 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 271.00 | 3 100.00 | | 15 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 10 619.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 871.00 | 13 719.00 | | 16 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 939.00 | 67 031.00 | | 335 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 305.00 | 5 264 720.00 | | 4 948 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 417.00 | 5 394 629.00 | | 4 936 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | -129 908.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 330.00 | 19 376.00 | | 375 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 922.00 | 19 376.00 | | 374 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 217.00 | 1 417.00 | | 25 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 217.00 | 1 417.00 | | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 1 417.00 | | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 206.00 | 845 206.00 | | 845 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 101.00 | | | 1 056 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VB T. V. A. | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
VC Groupe et associés | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 982.00 | 3 388.00 | 10 594.00 | 13 982.00 |
VI Groupe et associés | 650 624.00 | 650 624.00 | | 650 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 924.00 | 1 379 924.00 | | 1 379 924.00 |
VW T.V.A. | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 794.00 | 1 822 200.00 | 10 594.00 | 1 832 794.00 |