| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 407.00 | 183.00 | 590.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 619.00 | 236 020.00 | 15 599.00 | 251 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 431.00 | 148 788.00 | 45 644.00 | 194 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 437.00 | 397 411.00 | 70 027.00 | 467 437.00 |
BN En cours de production de biens | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BT Marchandises | 429 076.00 | | 429 076.00 | 429 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 117.00 | 43 119.00 | 978 997.00 | 1 022 117.00 |
BZ Autres créances | 299 688.00 | | 299 688.00 | 299 688.00 |
CF Disponibilités | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 120.00 | 43 119.00 | 1 946 000.00 | 1 989 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 557.00 | 440 530.00 | 2 016 027.00 | 2 456 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 223.00 | 63 586.00 | | 64 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | 637.00 | | 61 093.00 |
DL TOTAL (I) | 180 316.00 | 119 223.00 | | 180 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692.00 | 10 751.00 | | 7 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 920.00 | 440 890.00 | | 542 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 674.00 | 64 905.00 | | 118 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 055.00 | 1 114 601.00 | | 885 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 554.00 | 229 284.00 | | 254 554.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 878.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 722.00 | 9 911.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 711.00 | 1 872 221.00 | | 1 835 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 027.00 | 1 991 444.00 | | 2 016 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 711.00 | 1 864 609.00 | | 1 835 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
FG Production vendue services | 4 273 577.00 | | 4 273 577.00 | 4 273 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 273.00 | | 4 514 273.00 | 4 514 273.00 |
FM Production stockée | | | -10 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 348.00 | 186 971.00 | | 14 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 348.00 | 191 471.00 | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 11 228.00 | | 8 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 11 228.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 180 242.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 198.00 | 4 412 590.00 | | 4 526 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 105.00 | 4 411 954.00 | | 4 465 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 093.00 | 637.00 | | 61 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 980.00 | | 12 457.00 | 454 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 790.00 | | 12 457.00 | 445 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 742.00 | 14 669.00 | | 382 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 334.00 | 14 669.00 | | 382 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 055.00 | 885 055.00 | | 885 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 957 260.00 | 957 260.00 | | 957 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VB T. V. A. | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VC Groupe et associés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 542 920.00 | 542 920.00 | | 542 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VP Divers | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 506.00 | 1 361 506.00 | | 1 361 506.00 |
VW T.V.A. | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 038.00 | 1 717 038.00 | | 1 717 038.00 |