| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 407.00 | 183.00 | 590.00 |
AP Constructions | 27 196.00 | 12 677.00 | 14 519.00 | 27 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 809.00 | 249 740.00 | 15 069.00 | 264 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 276.00 | 190 987.00 | 161 289.00 | 352 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 572.00 | 453 812.00 | 231 760.00 | 685 572.00 |
BN En cours de production de biens | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BT Marchandises | 476 809.00 | 13 516.00 | 463 293.00 | 476 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 815.00 | 101 676.00 | 787 139.00 | 888 815.00 |
BZ Autres créances | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CF Disponibilités | 197 628.00 | | 197 628.00 | 197 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 791.00 | 115 192.00 | 1 589 598.00 | 1 704 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 363.00 | 569 004.00 | 1 821 359.00 | 2 390 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 169.00 | 125 316.00 | | 55 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 312.00 | -70 147.00 | | 125 312.00 |
DL TOTAL (I) | 235 480.00 | 110 169.00 | | 235 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 395.00 | 175 575.00 | | 136 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 376.00 | 442 614.00 | | 80 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 928.00 | 141 977.00 | | 75 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 490.00 | 1 432 783.00 | | 741 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 296.00 | 400 240.00 | | 266 296.00 |
EA Autres dettes | 228 104.00 | 2 182.00 | | 228 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 092.00 | 38 446.00 | | 47 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 681.00 | 2 633 817.00 | | 1 575 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 359.00 | 2 754 183.00 | | 1 821 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 766.00 | 2 498 281.00 | | 1 478 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 743.00 | | 207 743.00 | 207 743.00 |
FG Production vendue services | 4 972 114.00 | | 4 972 114.00 | 4 972 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 856.00 | | 5 179 856.00 | 5 179 856.00 |
FM Production stockée | | | -61 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 316.00 | 2 423.00 | | 16 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627.00 | 1 333.00 | | 14 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 2 500.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | 3 833.00 | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | 24 012.00 | | 6 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | 24 012.00 | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | -20 179.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 183.00 | 5 317 914.00 | | 5 170 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 871.00 | 5 388 061.00 | | 5 044 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 312.00 | -70 147.00 | | 125 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 687.00 | | 53 523.00 | 639 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 685 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 644 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 096.00 | | 22 823.00 | 629 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 30 700.00 | 10 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 747.00 | 50 275.00 | 5 209.00 | 408 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 339.00 | 50 275.00 | 5 209.00 | 408 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 116.00 | | 2 600.00 | 16 116.00 |
6T Sur comptes clients | 113 782.00 | 1 766.00 | 13 871.00 | 113 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 096.00 | 1 766.00 | 16 471.00 | 140 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 294.00 | 1 766.00 | 16 471.00 | 150 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 490.00 | 741 490.00 | | 741 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UX Autres créances clients | 768 279.00 | 768 279.00 | | 768 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VB T. V. A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 395.00 | 39 481.00 | 96 914.00 | 136 395.00 |
VI Groupe et associés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 152.00 | 1 028 152.00 | | 1 028 152.00 |
VW T.V.A. | 147 819.00 | 147 819.00 | | 147 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 752.00 | 1 402 838.00 | 96 914.00 | 1 499 752.00 |