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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 407.00 | 183.00 | 590.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 527.00 | 229 890.00 | 10 637.00 | 240 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 431.00 | 140 352.00 | 54 080.00 | 194 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 345.00 | 382 845.00 | 73 501.00 | 456 345.00 |
BN En cours de production de biens | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BT Marchandises | 432 305.00 | | 432 305.00 | 432 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 136.00 | 43 119.00 | 1 067 017.00 | 1 110 136.00 |
BZ Autres créances | 270 756.00 | | 270 756.00 | 270 756.00 |
CF Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 062.00 | 43 119.00 | 1 917 943.00 | 1 961 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 408.00 | 425 964.00 | 1 991 444.00 | 2 417 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 586.00 | 51 699.00 | | 63 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 11 888.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 119 223.00 | 118 586.00 | | 119 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 97 356.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 890.00 | 650 624.00 | | 440 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 905.00 | 65 728.00 | | 64 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 601.00 | 845 206.00 | | 1 114 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 284.00 | 173 211.00 | | 229 284.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 55 805.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 911.00 | 10 591.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 221.00 | 1 898 522.00 | | 1 872 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 444.00 | 2 017 108.00 | | 1 991 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 609.00 | 1 887 928.00 | | 1 864 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
FG Production vendue services | 4 042 940.00 | | 4 042 940.00 | 4 042 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 623.00 | | 4 215 623.00 | 4 215 623.00 |
FM Production stockée | | | -65 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 456.00 | 16 115.00 | | 68 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 971.00 | 351 210.00 | | 186 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 600.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 471.00 | 352 810.00 | | 191 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 228.00 | 15 271.00 | | 11 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 228.00 | 16 871.00 | | 11 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 242.00 | 335 939.00 | | 180 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 590.00 | 4 948 305.00 | | 4 412 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 954.00 | 4 936 417.00 | | 4 411 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 11 888.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 258.00 | | 2 332.00 | 482 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 245.00 | 456 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 245.00 | 447 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 068.00 | | 2 332.00 | 473 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 706.00 | 16 384.00 | 28 245.00 | 394 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 299.00 | 16 384.00 | 28 245.00 | 394 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 634.00 | 16 486.00 | | 26 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 634.00 | 16 486.00 | | 26 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 634.00 | 16 486.00 | | 26 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 594.00 | 2 982.00 | 7 612.00 | 10 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 601.00 | 1 114 601.00 | | 1 114 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 279.00 | | | 1 045 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VB T. V. A. | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
VI Groupe et associés | 440 890.00 | 440 890.00 | | 440 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 097.00 | 1 419 097.00 | | 1 419 097.00 |
VW T.V.A. | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 316.00 | 1 799 704.00 | 7 612.00 | 1 807 316.00 |