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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 085.00 | 80.00 | 1 165.00 |
040 Immobilisations financières | 761 560.00 | | 761 560.00 | 761 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 725.00 | 1 085.00 | 761 641.00 | 762 725.00 |
072 Créances – Autres | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 978.00 | | 165 978.00 | 165 978.00 |
110 Total général Actif | 928 703.00 | 1 085.00 | 927 618.00 | 928 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 040.00 | 140 250.00 | | 143 040.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 040.00 | 140 251.00 | | 143 040.00 |
242 Autres charges externes. | 2 696.00 | 2 420.00 | | 2 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 866.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 800.00 | 63 000.00 | | 64 800.00 |
252 Charges sociales | 30 711.00 | 29 803.00 | | 30 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | 544.00 | | 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 593.00 | 96 634.00 | | 99 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 447.00 | 43 617.00 | | 43 447.00 |
280 Produits financiers | 146 978.00 | 93 562.00 | | 146 978.00 |
294 Charges financières | 20 190.00 | 22 840.00 | | 20 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 3 841.00 | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 681.00 | 110 240.00 | | 165 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 020.00 | | | 762 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |