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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 991.00 | 169.00 | 1 160.00 |
040 Immobilisations financières | 770 617.00 | | 770 617.00 | 770 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 777.00 | 991.00 | 770 787.00 | 771 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
110 Total général Actif | 882 575.00 | 991.00 | 881 584.00 | 882 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 597 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 500.00 | 157 200.00 | | 175 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 505.00 | 157 200.00 | | 175 505.00 |
242 Autres charges externes. | 3 610.00 | 2 548.00 | | 3 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | 5 923.00 | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 81 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 43 229.00 | 38 492.00 | | 43 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 329.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 918.00 | 128 293.00 | | 142 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 587.00 | 28 907.00 | | 32 587.00 |
280 Produits financiers | 117 115.00 | 123 552.00 | | 117 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 911.00 | | |
294 Charges financières | 3 863.00 | 6 659.00 | | 3 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 4 374.00 | | 5 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 569.00 | 141 454.00 | | 140 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 627.00 | | | 771 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |