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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661.00 | 481.00 | 180.00 | 661.00 |
040 Immobilisations financières | 770 346.00 | | 770 346.00 | 770 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 007.00 | 481.00 | 770 526.00 | 771 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
110 Total général Actif | 908 646.00 | 481.00 | 908 165.00 | 908 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 000.00 | 149 400.00 | | 153 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 002.00 | 149 400.00 | | 153 002.00 |
242 Autres charges externes. | 2 550.00 | 2 827.00 | | 2 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 1 035.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 74 400.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 37 162.00 | 35 186.00 | | 37 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 150.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 142.00 | 113 600.00 | | 123 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 860.00 | 35 801.00 | | 29 860.00 |
280 Produits financiers | 125 663.00 | 131 978.00 | | 125 663.00 |
294 Charges financières | 9 858.00 | 12 358.00 | | 9 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 4 690.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 725.00 | 150 730.00 | | 128 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 250.00 | | | 762 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |