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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 810.00 | 350.00 | 1 160.00 |
040 Immobilisations financières | 770 467.00 | | 770 467.00 | 770 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 627.00 | 810.00 | 770 818.00 | 771 627.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
110 Total général Actif | 906 231.00 | 810.00 | 905 421.00 | 906 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 659.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 200.00 | 153 000.00 | | 157 200.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 200.00 | 153 002.00 | | 157 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 548.00 | 2 550.00 | | 2 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 5 263.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 000.00 | 78 000.00 | | 81 000.00 |
252 Charges sociales | 38 492.00 | 37 162.00 | | 38 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 165.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 293.00 | 123 142.00 | | 128 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 907.00 | 29 860.00 | | 28 907.00 |
280 Produits financiers | 123 552.00 | 125 663.00 | | 123 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
294 Charges financières | 6 659.00 | 9 858.00 | | 6 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 884.00 | 14 644.00 | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 2 297.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 454.00 | 128 725.00 | | 141 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 007.00 | | | 771 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |