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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 233 881.00 | 1 192 357.00 | 1 041 524.00 | 2 233 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 941.00 | 315 094.00 | 64 846.00 | 379 941.00 |
BF Prêts | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 114.00 | 1 507 451.00 | 1 202 662.00 | 2 710 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 330 952.00 | | 330 952.00 | 330 952.00 |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 380.00 | | 362 380.00 | 362 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 494.00 | 1 507 451.00 | 1 565 043.00 | 3 072 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
DH Report à nouveau | 822 011.00 | 726 197.00 | | 822 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 793.00 | 95 813.00 | | -308 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 547.00 | 1 568 340.00 | | 1 259 547.00 |
DP Provisions pour risques | 60 926.00 | 85 890.00 | | 60 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 31 755.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 926.00 | 117 646.00 | | 90 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 637.00 | 227 677.00 | | 185 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 463 240.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | | 4 234 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 568.00 | 4 968 960.00 | | 214 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 043.00 | 6 654 947.00 | | 1 565 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 346.00 | | | 421 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 456.00 | 245.00 | | 422 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 456.00 | -245.00 | | -422 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 651.00 | 26 338.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 21 381.00 | | 58 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 314.00 | 3 432 747.00 | | 557 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 108.00 | 3 336 934.00 | | 866 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 793.00 | 95 813.00 | | -308 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -308 793.00 | 95 813.00 | | -308 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 840.00 | | -8 616.00 | 2 719 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 2 710 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 2 233 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 621.00 | | 370.00 | 2 234 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | | | 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 277.00 | | -8 986.00 | 105 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 983.00 | 17 121.00 | | 1 068 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | 17 121.00 | | 297 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 646.00 | 7 783.00 | 34 503.00 | 117 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 421 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 646.00 | 429 129.00 | 34 503.00 | 117 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 637.00 | 185 637.00 | | 185 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UP Prêts | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VC Groupe et associés | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
VI Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VP Divers | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 809.00 | 331 687.00 | 96 122.00 | 427 809.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |