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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 734.00 | 1 592 045.00 | 632 689.00 | 2 224 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 941.00 | 344 575.00 | 35 365.00 | 379 941.00 |
BF Prêts | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 037.00 | 1 936 621.00 | 690 416.00 | 2 627 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 285 126.00 | | 285 126.00 | 285 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 782.00 | | 286 782.00 | 286 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 820.00 | 1 936 621.00 | 977 199.00 | 2 913 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
DH Report à nouveau | 65 880.00 | 513 217.00 | | 65 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | -447 337.00 | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 853 070.00 | 812 210.00 | | 853 070.00 |
DP Provisions pour risques | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 650.00 | 91 083.00 | | 46 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 6 793.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 829.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 534.00 | 98 706.00 | | 59 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 199.00 | 975 510.00 | | 977 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | -18 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408 834.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997.00 | 51 227.00 | | 25 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 862.00 | 498 565.00 | | -14 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 860.00 | -447 337.00 | | 40 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 037.00 | | | 2 627 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 734.00 | | | 2 224 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | | | 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 852.00 | 13 733.00 | | 1 101 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 841.00 | 13 733.00 | | 330 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 821 034.00 | | | 821 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 034.00 | | | 821 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 628.00 | | | 885 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UP Prêts | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 277 254.00 | 277 254.00 | | 277 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 144.00 | 286 782.00 | 22 361.00 | 309 144.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |