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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 734.00 | 1 592 045.00 | 632 689.00 | 2 224 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 941.00 | 330 841.00 | 49 099.00 | 379 941.00 |
BF Prêts | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 037.00 | 1 922 887.00 | 704 150.00 | 2 627 037.00 |
BZ Autres créances | 271 360.00 | | 271 360.00 | 271 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 360.00 | | 271 360.00 | 271 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 397.00 | 1 922 887.00 | 975 510.00 | 2 898 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 224 714.00 | | | 224 714.00 |
DH Report à nouveau | 513 217.00 | | | 513 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 337.00 | | | -447 337.00 |
DL TOTAL (I) | 812 210.00 | | | 812 210.00 |
DP Provisions pour risques | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 510.00 | | | 975 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 40 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 688.00 | | | 399 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 834.00 | | | 408 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 834.00 | | | -408 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 565.00 | | | 498 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 337.00 | | | -447 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 114.00 | | 669.00 | 2 710 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 598.00 | 22 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 745.00 | 2 627 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 146.00 | 2 224 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 881.00 | | | 2 233 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | | | 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 290.00 | | 669.00 | 96 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 105.00 | 15 747.00 | | 1 086 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 094.00 | 15 747.00 | | 315 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 926.00 | | 26 332.00 | 90 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 346.00 | 399 688.00 | | 421 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 346.00 | 399 688.00 | | 421 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 272.00 | 399 688.00 | 26 332.00 | 512 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UP Prêts | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VC Groupe et associés | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
VI Groupe et associés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
VP Divers | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 721.00 | 271 360.00 | 22 361.00 | 293 721.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |