| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 735.00 | 1 592 045.00 | 632 690.00 | 2 224 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BF Prêts | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 758.00 | 1 593 707.00 | 655 051.00 | 2 248 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 292 673.00 | | 292 673.00 | 292 673.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 866.00 | | 294 866.00 | 294 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 624.00 | 1 593 707.00 | 949 917.00 | 2 543 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
DH Report à nouveau | 46 486.00 | -2 537.00 | | 46 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | 49 023.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 829 763.00 | 792 816.00 | | 829 763.00 |
DP Provisions pour risques | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 105 672.00 | 120 672.00 | | 105 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 3 512.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 5 552.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483.00 | 230 863.00 | | 14 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 917.00 | 1 144 350.00 | | 949 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 616.00 | 53 538.00 | | 39 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669.00 | 4 515.00 | | 2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | 49 023.00 | | 36 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 758.00 | | | 2 248 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248 758.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 735.00 | | | 2 224 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 673.00 | | | 772 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 011.00 | | | 771 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 672.00 | | 15 000.00 | 120 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 821 034.00 | | | 821 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 034.00 | | | 821 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 706.00 | | 15 000.00 | 941 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UP Prêts | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 690.00 | 294 329.00 | 22 361.00 | 316 690.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |