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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 408.00 | 815.00 | 216 593.00 | 217 408.00 |
084 Disponibilités | 473 625.00 | | 473 625.00 | 473 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 047.00 | 815.00 | 734 232.00 | 735 047.00 |
110 Total général Actif | 865 297.00 | 815.00 | 864 482.00 | 865 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 020.00 | 201 500.00 | | 194 020.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 021.00 | 201 501.00 | | 194 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 443.00 | 2 237.00 | | 3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 35 193.00 | 22 855.00 | | 35 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 873.00 | | 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 959.00 | 130 595.00 | | 117 959.00 |
252 Charges sociales | 22 971.00 | 32 522.00 | | 22 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 041.00 | 189 083.00 | | 180 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 980.00 | 12 418.00 | | 13 980.00 |
280 Produits financiers | 132 287.00 | 134 307.00 | | 132 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | 2 796.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553 662.00 | 115.00 | | 553 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 417.00 | 141 335.00 | | -39 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 553 413.00 | | | 553 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 663.00 | | | 609 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 553 413.00 | | | 553 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 553 413.00 | | | 553 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183 413.00 | | | -183 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 815.00 | | | 815.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |