| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 040.00 | 142.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 891.00 | 1 273.00 | 64 618.00 | 65 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CF Disponibilités | 287 997.00 | | 287 997.00 | 287 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 269.00 | | 528 269.00 | 528 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 160.00 | 1 273.00 | 592 887.00 | 594 160.00 |
CU Autres participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
DH Report à nouveau | 3 937.00 | 11 369.00 | | 3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 22 567.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 538 458.00 | 565 096.00 | | 538 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 33 207.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 532.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 17 806.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 428.00 | 52 546.00 | | 54 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 887.00 | 617 642.00 | | 592 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 428.00 | 52 546.00 | | 54 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 189.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 189.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -1 189.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 126.00 | 139 907.00 | | 151 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 763.00 | 117 340.00 | | 147 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | 22 567.00 | | 3 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 925.00 | 9 620.00 | | 1 925.00 |