| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 162.00 | 70.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 191.00 | 632.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 947.00 | 353.00 | 103 594.00 | 103 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 797.00 | 225.00 | 220 573.00 | 220 797.00 |
CF Disponibilités | 303 852.00 | | 303 852.00 | 303 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 783.00 | 225.00 | 545 558.00 | 545 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 731.00 | 578.00 | 649 152.00 | 649 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
CU Autres participations | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 681 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
DH Report à nouveau | 27 959.00 | 67 377.00 | | 27 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | -39 417.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 582 529.00 | 781 262.00 | | 582 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 305.00 | 59 359.00 | | 61 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 632.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 12 683.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 624.00 | 83 219.00 | | 66 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 152.00 | 864 482.00 | | 649 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 319.00 | 83 219.00 | | 45 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 249.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 553 662.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -183 662.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 939.00 | 696 308.00 | | 96 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 673.00 | 735 726.00 | | 95 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | -39 417.00 | | 1 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 242.00 | 24 884.00 | | 37 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 61 305.00 | 40 000.00 | 21 305.00 | 61 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 375.00 | 42 017.00 | 12 358.00 | 54 375.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 624.00 | 45 319.00 | 21 305.00 | 66 624.00 |