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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 1 507.00 | 2 544.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758.00 | 1 739.00 | 5 019.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
CF Disponibilités | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 071.00 | | 636 071.00 | 636 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 829.00 | 1 739.00 | 641 090.00 | 642 829.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | 44 302.00 | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 5 720.00 | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 564 642.00 | 581 180.00 | | 564 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 054.00 | 22 132.00 | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 751.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 22 024.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 448.00 | 45 907.00 | | 76 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 090.00 | 627 087.00 | | 641 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 448.00 | 45 907.00 | | 76 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 90.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 54 090.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -13 987.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 2 746.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 755.00 | 196 502.00 | | 173 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 294.00 | 190 782.00 | | 142 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | 5 720.00 | | 31 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 231.00 | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 231.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 468.00 | 226.00 | 694.00 |