| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 11 672.00 | 6 428.00 | 18 100.00 |
BF Prêts | 412.00 | 129.00 | 283.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775.00 | 11 803.00 | 13 972.00 | 25 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 239.00 | | 398 239.00 | 398 239.00 |
BZ Autres créances | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 067.00 | | 488 067.00 | 488 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 841.00 | 11 803.00 | 502 039.00 | 513 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 797.00 | -302 873.00 | | -301 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 752.00 | 1 076.00 | | 99 752.00 |
DL TOTAL (I) | 47 955.00 | -51 797.00 | | 47 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 137.00 | 82 333.00 | | 203 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | 155 603.00 | | 96 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 394.00 | 169 220.00 | | 154 394.00 |
EA Autres dettes | | 15 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 084.00 | 422 456.00 | | 454 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 039.00 | 370 659.00 | | 502 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 279.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 279.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -279.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 867.00 | | | -29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 537.00 | 1 329 062.00 | | 1 415 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 786.00 | 1 327 985.00 | | 1 315 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 752.00 | 1 076.00 | | 99 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 4 100.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 4 100.00 | | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
UP Prêts | 412.00 | | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 398 239.00 | | | 398 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 109.00 | 483 436.00 | | 491 109.00 |
VW T.V.A. | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 085.00 | 454 085.00 | | 454 085.00 |