| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 818.00 | 39 353.00 | 210 465.00 | 249 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 16 411.00 | 1 689.00 | 18 100.00 |
BF Prêts | 5 685.00 | 1 790.00 | 3 895.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 864.00 | 57 554.00 | 223 310.00 | 280 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 713.00 | | 437 713.00 | 437 713.00 |
BZ Autres créances | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 234.00 | | 828 234.00 | 828 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 097.00 | 57 554.00 | 1 051 543.00 | 1 109 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 373.00 | | | -205 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 828.00 | | | -55 828.00 |
DL TOTAL (I) | -11 201.00 | | | -11 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 558.00 | | | 489 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 862.00 | | | 491 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 744.00 | | | 1 062 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 543.00 | | | 1 051 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 254.00 | | | 1 062 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | 191 573.00 | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 087.00 | | 189 731.00 | 60 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104.00 | | 1 842.00 | 11 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 859.00 | 30 905.00 | | 24 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 364.00 | 28 989.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 1 916.00 | | 14 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 489 558.00 | 489 558.00 | | 489 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VW T.V.A. | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 744.00 | 1 062 744.00 | | 1 062 744.00 |