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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 112.00 | 91 961.00 | 266 151.00 | 358 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 16 806.00 | 1 294.00 | 18 100.00 |
BF Prêts | 9 012.00 | 4 223.00 | 4 789.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 894.00 | 112 990.00 | 284 904.00 | 397 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
BZ Autres créances | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CF Disponibilités | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 340.00 | 112 990.00 | 560 350.00 | 673 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 201.00 | -205 373.00 | | -261 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | -55 828.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | -9 841.00 | -11 201.00 | | -9 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 490.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 120.00 | 489 558.00 | | 304 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 80 835.00 | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 155.00 | 491 862.00 | | 223 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 192.00 | 1 062 744.00 | | 570 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 350.00 | 1 051 543.00 | | 560 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 120.00 | | | 304 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 864.00 | | 117 031.00 | 280 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 818.00 | | 108 294.00 | 249 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 8 737.00 | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 764.00 | 53 003.00 | | 55 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 353.00 | 52 608.00 | | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 395.00 | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
UP Prêts | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | 7 261.00 | 5 410.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 304 120.00 | 304 120.00 | | 304 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 708.00 | 269 286.00 | 14 422.00 | 283 708.00 |
VW T.V.A. | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 192.00 | 570 192.00 | | 570 192.00 |