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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 087.00 | 10 364.00 | 49 723.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 14 495.00 | 3 605.00 | 18 100.00 |
BF Prêts | 3 843.00 | 1 099.00 | 2 744.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 25 957.00 | 63 333.00 | 89 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 402.00 | | 495 402.00 | 495 402.00 |
BZ Autres créances | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 141.00 | | 596 141.00 | 596 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 432.00 | 25 957.00 | 659 475.00 | 685 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 045.00 | -301 797.00 | | -202 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 328.00 | 99 752.00 | | -3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 44 627.00 | 47 955.00 | | 44 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 367.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 762.00 | 203 137.00 | | 278 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 96 187.00 | | 106 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 132.00 | 154 394.00 | | 190 132.00 |
EA Autres dettes | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 848.00 | 454 084.00 | | 614 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 475.00 | 502 039.00 | | 659 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 753.00 | | | 614 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 775.00 | | 63 516.00 | 25 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 60 085.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | 3 431.00 | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673.00 | 13 184.00 | | 11 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 10 362.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 2 822.00 | | 11 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 088.00 | 11.00 | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 11.00 | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 11.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
UP Prêts | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 495 402.00 | 495 402.00 | | 495 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 665.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 278 762.00 | 278 762.00 | | 278 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 994.00 | 590 891.00 | 11 104.00 | 601 994.00 |
VW T.V.A. | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 753.00 | 614 753.00 | | 614 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ST Autres comptes | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
YT Sous‐traitance | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 676.00 | | | 209 676.00 |