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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 705.00 | 22 331.00 | 92 374.00 | 114 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 15 634.00 | 57 273.00 | 72 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 314.00 | 37 966.00 | 160 348.00 | 198 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BT Marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 432.00 | 37 966.00 | 334 465.00 | 372 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 601.00 | | | -8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DL TOTAL (I) | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 582.00 | | | 250 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 465.00 | | | 334 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 754.00 | | 1 374 754.00 | 1 374 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 754.00 | | 1 374 754.00 | 1 374 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 307.00 | |
GE Autres charges | | | 41 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 910.00 | | | 1 375 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 925.00 | | | 1 290 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 18 307.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 18 307.00 | | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 649.00 | 32 408.00 | 64 241.00 | 96 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513.00 | 14 313.00 | 3 200.00 | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 582.00 | 186 342.00 | 64 241.00 | 250 582.00 |