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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 705.00 | 33 782.00 | 80 923.00 | 114 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 23 421.00 | 59 347.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 174.00 | 57 203.00 | 150 970.00 | 208 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BT Marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 267.00 | 57 203.00 | 298 063.00 | 355 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 303.00 | | 1 471 303.00 | 1 471 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 303.00 | | 1 471 303.00 | 1 471 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | 43 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 714.00 | | | 1 476 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 268.00 | | | 1 464 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 19 237.00 | | 37 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 19 237.00 | | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 333.00 | 33 210.00 | 31 123.00 | 64 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VP Divers | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 42 021.00 | 3 200.00 | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 735.00 | 200 612.00 | 31 123.00 | 231 735.00 |