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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 128.00 | 69 944.00 | 52 183.00 | 122 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 48 252.00 | 34 516.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 597.00 | 118 197.00 | 97 400.00 | 215 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BT Marchandises | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CF Disponibilités | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 139.00 | | 143 139.00 | 143 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 736.00 | 118 197.00 | 240 539.00 | 358 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DH Report à nouveau | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 809.00 | | 1 386 809.00 | 1 386 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 809.00 | | 1 386 809.00 | 1 386 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 42 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 151.00 | | | 1 402 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 624.00 | | | 1 411 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 907.00 | | 1 690.00 | 213 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 207.00 | | 1 690.00 | 203 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 579.00 | 20 617.00 | | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 20 617.00 | | 97 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260.00 | 36 060.00 | 3 200.00 | 39 260.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |