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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 808.00 | 82 311.00 | 40 496.00 | 122 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 56 529.00 | 26 239.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 277.00 | 138 840.00 | 77 436.00 | 216 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BT Marchandises | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 150.00 | 138 840.00 | 238 310.00 | 377 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DH Report à nouveau | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DL TOTAL (I) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 900.00 | | 1 305 900.00 | 1 305 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 900.00 | | 1 305 900.00 | 1 305 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GE Autres charges | | | 39 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 333.00 | | | 1 319 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 863.00 | | | 1 293 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 597.00 | | 680.00 | 215 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | | 680.00 | 204 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 197.00 | 20 643.00 | | 118 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 197.00 | 20 643.00 | | 118 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960.00 | 14 760.00 | 3 200.00 | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |