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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 677.00 | 51 487.00 | 30 191.00 | 81 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 317.00 | 77 312.00 | 95 005.00 | 172 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 206.00 | 128 799.00 | 476 407.00 | 605 206.00 |
BT Marchandises | 643 080.00 | | 643 080.00 | 643 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | 293.00 | 57 757.00 | 58 049.00 |
BZ Autres créances | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
CF Disponibilités | 292 751.00 | | 292 751.00 | 292 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 882.00 | 293.00 | 1 255 590.00 | 1 255 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 088.00 | 129 091.00 | 1 731 997.00 | 1 861 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
DL TOTAL (I) | 729 782.00 | | | 729 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 034.00 | | | 771 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 215.00 | | | 1 002 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 997.00 | | | 1 731 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 215.00 | | | 1 019 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 609 811.00 | | 10 609 811.00 | 10 609 811.00 |
FD Production vendue biens | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
FG Production vendue services | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 629 491.00 | | 10 629 491.00 | 10 629 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -66.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 604.00 | | | 10 671 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 174.00 | | | 10 594 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 206.00 | | | 605 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 202.00 | 52 597.00 | | 76 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 202.00 | 52 597.00 | | 76 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | -66.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | -66.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | -66.00 | | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 034.00 | 771 034.00 | | 771 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
UX Autres créances clients | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 263.00 | 320 052.00 | 51 212.00 | 371 263.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 215.00 | 1 002 215.00 | | 1 002 215.00 |