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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 842.00 | 73 084.00 | 64 757.00 | 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 496.00 | 122 200.00 | 366 296.00 | 488 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 315.00 | 195 285.00 | 783 030.00 | 978 315.00 |
BT Marchandises | 676 181.00 | | 676 181.00 | 676 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 251.00 | 426.00 | 73 825.00 | 74 251.00 |
BZ Autres créances | 262 234.00 | | 262 234.00 | 262 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
CF Disponibilités | 158 186.00 | | 158 186.00 | 158 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 660.00 | 426.00 | 1 333 234.00 | 1 333 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 975.00 | 195 711.00 | 2 116 264.00 | 2 311 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
DG Autres réserves | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DL TOTAL (I) | 774 769.00 | | | 774 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 369.00 | | | 351 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 168.00 | | | 656 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 632.00 | | | 214 632.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 495.00 | | | 1 341 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 264.00 | | | 2 116 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 495.00 | | | 991 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 818 167.00 | | 10 818 167.00 | 10 818 167.00 |
FD Production vendue biens | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FG Production vendue services | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 842 077.00 | | 10 842 077.00 | 10 842 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 059.00 | | | 10 950 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 072.00 | | | 10 905 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 206.00 | | 373 108.00 | 605 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 994.00 | | 372 343.00 | 253 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 212.00 | | 765.00 | 51 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 799.00 | 66 486.00 | | 128 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 799.00 | 66 486.00 | | 128 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 426.00 | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 426.00 | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 426.00 | 293.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 168.00 | 656 168.00 | | 656 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
UX Autres créances clients | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 078.00 | 1 078.00 | 350 000.00 | 351 078.00 |
VI Groupe et associés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VP Divers | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 332.00 | 378 355.00 | 51 977.00 | 430 332.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 495.00 | 991 495.00 | 350 000.00 | 1 341 495.00 |